オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,206,028 | -1,716,692 |
| 減価償却費 | 193,344 | 142,874 |
| 減損損失 | － | 334,461 |
| のれん償却額 | 83,066 | 78,046 |
| 負ののれん償却額 | -39,234 | -36,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 438,450 | 438,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,859 | -19,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -76,985 | -66,744 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -958 | 30,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,184 | -8,850 |
| 支払利息 | 37,155 | 28,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954,561 | -883,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,811,744 | -2,310,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,986 | 483,197 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,422,290 | 2,177,131 |
| その他 | -200,031 | 37,883 |
| 小計 | -1,569,294 | -1,291,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,184 | 8,442 |
| 利息の支払額 | -35,794 | -26,044 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,357 | 16,266 |
| その他の支出 | -10,128 | -8,528 |
| その他の収入 | 48,075 | 36,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,657,314 | -1,264,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,064 | -47,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 23,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,294 | -101,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -731 | -2,620 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,808 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -20,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5,053 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,100 | -148,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,526,400 | 1,698,800 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,800 | -132,800 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,668,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -114,626 |
| 配当金の支払額 | -41,394 | -41,152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -5,735 | -6,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,844,733 | 3,970,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,356 | -13,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,961 | 2,543,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,337 | 2,871,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871,298 | 3,880,849 |
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