オリエンタルコンサルタンツ HD（2498）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -833,219 | -2,048,149 |
| 減価償却費 | 291,142 | 218,974 |
| 減損損失 | － | 334,461 |
| 特別退職金 | － | 56,751 |
| 移転費用 | － | 312,070 |
| のれん償却額 | 124,599 | 117,070 |
| 負ののれん償却額 | -57,714 | -55,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 488,493 | 577,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,325 | -8,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,983 | -115,316 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,004 | 17,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,849 | -10,548 |
| 支払利息 | 44,253 | 38,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639,889 | 2,323,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,926,558 | -1,339,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -342,418 | -334,147 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 5,224,813 | 2,270,945 |
| その他 | -389,779 | 310,838 |
| 小計 | 4,116,339 | 2,666,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,849 | 10,059 |
| 利息の支払額 | -44,253 | -33,590 |
| 法人税等の支払額 | -211,023 | -42,667 |
| その他の支出 | -23,148 | -15,968 |
| その他の収入 | 58,340 | 46,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,903,103 | 2,630,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,844 | -69,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559 | 24,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,626 | -171,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,384 | -2,981 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,497 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,640 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -6,303 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 9,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,658 | -215,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,418,000 | -2,831,200 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,200 | -349,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,668,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -114,646 |
| 配当金の支払額 | -41,569 | -41,305 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,725 | -1,725 |
| その他 | -8,780 | -9,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,169,287 | -779,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,420 | -21,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,263 | 1,613,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,776,337 | 1,381,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,381,073 | 2,951,022 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
