純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

(融資枠2,500,000千円、平成26年12月31日残高2,200,000千円)
① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を平成25年9月期末日の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと

2015/02/13 15:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度末に比べ34億55百万円増加し、199億27百万円となりました。これは主に、3月に向けて段階的に増加していく運転資金を賄う短期借入金の増加41億86百万円によるものであります。
(純資産の部)
前連結会計年度末に比べ4億99百万円減少し、59億73百万円となりました。これは、季節変動特性により第1四半期連結累計期間において四半期純損失を計上し、利益剰余金が減少したためであります。

2015/02/13 15:17