受取手形及び売掛金

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動の結果、獲得した資金は20億66百万円(前連結会計年度比9億34百万円の収入増)となりました。これは主に、売上債権の回収に伴う受取手形及び売掛金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2017/12/22 15:02

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、外貨建の営業債権については、為替の決済レートが未確定であるため、その変動リスクを負っております。
投資有価証券は主に株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体の信用リスクに晒されております。

2017/12/22 15:02