営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較し53億61百万円増加し、150億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は77億71百万円(前年同期比16億79百万円の支出増)となりました。主な内訳は、売上債権及び契約資産の増加124億80百万円によるものであります。

2025/05/21 13:40