有価証券報告書-第20期(2024/10/01-2025/09/30)

当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約を、株式会社三井住友銀行を主幹事とし、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社みずほ銀行と締結しております。当該契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
なお、当契約については、2024年12月30日に契約期限が到来しましたが、本契約に基づきコミット期間が1年延長されました。
(1) 契約形態
シンジケートローン方式によるコミットメントライン
(2) 総コミット金額
総額10,000百万円
(3) 資金使途
運転資金
(4) 契約締結日
2023年12月26日
(5) コミット期間
2023年12月29日～2024年12月30日(コミット期間は、1年間の延長を2回まで申し込むことが可能)
(6) 期末借入残高
1,700百万円
(7) 財務制限条項
本契約には、一定の財務制限条項が付されております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項 連結貸借対照表関係」に記載のとおりであります。