四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,006,212 | 1,108,011 |
| 減価償却費 | 145,929 | 165,545 |
| のれん償却額 | 66,934 | 53,556 |
| 負ののれん償却額 | △36,960 | △36,960 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 429,297 | 574,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,524 | △16,603 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △81,092 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 15,048 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △102,425 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △1,555 | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △102,350 | △8,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,668 | △9,314 |
| 支払利息 | 20,074 | 12,969 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △135,435 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,754,386 | △3,545,090 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,665,697 | △1,817,109 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,297,849 | 570,986 |
| 未成業務受入金の増減額(△は減少) | 730,115 | 124,777 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △704,756 | △977,926 |
| その他 | 785,272 | △215,341 |
| 小計 | △1,988,691 | △4,104,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,016 | 8,004 |
| 利息の支払額 | △17,111 | △11,588 |
| 法人税等の支払額 | △290,107 | △35,951 |
| その他の支出 | △18,788 | △14,272 |
| その他の収入 | 33,382 | 31,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,275,301 | △4,126,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,219 | △6,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △158,167 | △50,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,997 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,612 | △61,830 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △150,864 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △100,000 | △35,000 |
| 長期貸付けによる支出 | △104,500 | △600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,449 | 5,257 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,771 | 2,346 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △37,257 | - |
| その他 | 1,950 | 1,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △414,451 | △144,772 |
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,160,000 | 6,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △170,000 | △170,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △46 |
| 配当金の支払額 | △38,288 | △51,270 |
| その他 | △5,495 | △11,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,546,215 | 5,976,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,954 | 69,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,868,416 | 1,775,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,256,681 | 3,327,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,125,098 | ※ 5,103,704 |
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