ソースネクスト（4344）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月19日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,458,900 | 1,085,788 |
| 売掛金 | 2,868,643 | 1,631,429 |
| 製品 | 927,942 | － |
| 商品及び製品 | － | 749,214 |
| 貯蔵品 | 74,983 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 75,719 |
| 前渡金 | 267,711 | 65,698 |
| 前払費用 | 54,401 | 53,773 |
| 繰延税金資産 | 266,874 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 174,998 |
| 未収消費税等 | － | 127,758 |
| その他 | 12,406 | 12,123 |
| 流動資産合計 | 5,931,863 | 3,976,505 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 191,268 | 191,268 |
| 減価償却累計額 | -107,826 | -121,051 |
| 建物（純額） | 83,442 | 70,216 |
| 工具 | 105,940 | 84,823 |
| 減価償却累計額 | -80,657 | -58,862 |
| 工具 | 25,282 | 25,960 |
| リース資産 | － | 20,028 |
| 減価償却累計額 | － | -1,919 |
| リース資産（純額） | － | 18,109 |
| 有形固定資産合計 | 108,725 | 114,286 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 9,866 |
| 商標権 | 707,044 | 545,082 |
| ソフトウエア | 971,875 | 870,882 |
| ソフトウエア仮勘定 | 110,234 | － |
| リース資産 | － | 2,265 |
| 電話加入権 | 2,367 | 2,367 |
| 無形固定資産合計 | 1,791,520 | 1,430,464 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社出資金 | － | 61,065 |
| 長期前払費用 | 242 | － |
| 繰延税金資産 | 27,612 | － |
| 敷金及び保証金 | 174,713 | 200,001 |
| 長期性預金 | 100,000 | 100,000 |
| 投資その他の資産合計 | 302,569 | 361,066 |
| 固定資産合計 | 2,202,815 | 1,905,818 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 10,194 | 7,136 |
| 繰延資産合計 | 10,194 | 7,136 |
| 資産合計 | 8,144,874 | 5,889,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 864,884 | 585,415 |
| 短期借入金 | 550,000 | 850,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 497,160 | 928,592 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 240,000 |
| リース債務 | － | 4,388 |
| 未払金 | 1,140,114 | 834,024 |
| 未払費用 | 11,236 | 10,337 |
| 未払法人税等 | 350,589 | 3,771 |
| 未払消費税等 | 37,583 | － |
| 前受金 | 19,065 | 192,546 |
| 預り金 | 14,732 | 9,131 |
| 前受収益 | － | 32,114 |
| 賞与引当金 | 12,436 | － |
| 返品調整引当金 | 328,720 | 409,384 |
| アフターサービス引当金 | 21,835 | 93,714 |
| その他 | 9,375 | 3,813 |
| 流動負債合計 | 4,077,736 | 4,197,234 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 390,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | 483,200 | 1,163,998 |
| リース債務 | － | 17,738 |
| 固定負債合計 | 873,200 | 1,331,736 |
| 負債合計 | 4,950,936 | 5,528,970 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,330,685 | 1,330,685 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,170,685 | 1,170,685 |
| 資本剰余金合計 | 1,170,685 | 1,170,685 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 18,200 | 18,200 |
| その他利益剰余金 | | |
| プログラム等準備金 | 48,154 | － |
| 繰越利益剰余金 | 632,238 | -2,159,080 |
| 利益剰余金合計 | 698,593 | -2,140,880 |
| 株主資本合計 | 3,199,963 | 360,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,025 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -6,025 | － |
| 純資産合計 | 3,193,937 | 360,489 |
| 負債純資産合計 | 8,144,874 | 5,889,460 |
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