ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 813,891 | -2,479,209 |
| 減価償却費 | 231,599 | 227,606 |
| ソフトウエア償却費 | 576,535 | 427,824 |
| 商標権償却費 | 120,375 | 165,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,436 | -12,436 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 105,635 | 80,663 |
| アフターサービス引当金の総減額（△は減少） | 21,835 | 71,879 |
| 受取利息 | -3,082 | -2,403 |
| 支払利息及び社債利息 | 48,243 | 43,909 |
| 支払手数料 | 12,520 | 1,214 |
| 過年度アフターサービス費 | 86,275 | － |
| 過年度消費税等 | 12,034 | － |
| 固定資産除却損 | 6,792 | 2,672 |
| 減損損失 | － | 1,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -670,051 | 1,237,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 511,736 | 177,991 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 184,073 | 202,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,127 | -279,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 322,594 | -340,890 |
| その他 | 63,750 | 190,031 |
| 小計 | 2,527,324 | -284,306 |
| 利息の受取額 | 3,082 | 2,403 |
| 利息及び社債利息の支払額 | -53,390 | -42,540 |
| 借入財務手数料の支払額 | -12,520 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -4,396 | -518,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,460,099 | -843,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,585 | -17,752 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -680,407 | -540,028 |
| 商標権の取得による支出 | -173,737 | -4,019 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -61,065 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -576 | -25,664 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 376 |
| のれんの取得による支出 | － | -11,100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,515 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -842,791 | -659,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -517,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 760,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -592,232 | -587,770 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -220,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,651 |
| 配当金の支払額 | － | -62,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669,232 | 1,128,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 948,279 | -373,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 510,620 | 1,458,900 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,458,900 | 1,085,788 |
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