ソースネクスト（4344）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -2,479,209 | -1,062,831 |
| 減価償却費 | 227,606 | 203,668 |
| ソフトウエア償却費 | 427,824 | 289,509 |
| 商標権償却費 | 165,981 | 166,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,436 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 80,663 | 91,931 |
| アフターサービス引当金の増減額（△は減少) | 71,879 | -14,487 |
| 受取利息 | -2,403 | -334 |
| 支払利息及び社債利息 | 43,909 | 55,801 |
| 借入財務手数料 | 1,214 | － |
| 株式交付費 | － | 5,132 |
| 固定資産除却損 | 2,672 | 10,693 |
| 減損損失 | 1,101 | 78,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,237,213 | -34,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,991 | 195,472 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 202,013 | -229,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,469 | -8,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -340,890 | -227,940 |
| その他 | 190,031 | 30,034 |
| 小計 | -284,306 | -451,239 |
| 利息の受取額 | 2,403 | 334 |
| 利息及び社債利息の支払額 | -42,540 | -53,903 |
| 借入財務手数料の支払額 | -1,214 | － |
| 法人税等の支払額 | -518,205 | -2,313 |
| 法人税等の還付額 | － | 168,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,863 | -338,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,752 | -84,505 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -540,028 | -383,481 |
| 商標権の取得による支出 | -4,019 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -61,065 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,664 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 376 | 61,245 |
| のれんの取得による支出 | -11,100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,253 | -309,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -533,826 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -587,770 | -1,060,258 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -240,000 |
| 新株の発行による収入 | － | 875,950 |
| リース債務の返済による支出 | -1,651 | -4,388 |
| 配当金の支払額 | -62,046 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,531 | -362,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,473 | -305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,111 | -1,010,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,458,900 | 1,085,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,085,788 | 75,258 |
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