利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億50百万円増加し、6億6百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が1億10百万円増加したことや、売上債権の増加による収入が33百万円減少したこと、前渡金の増加による支出が41百万円減少したこと、仕入債務の増加による支出が66百万円減少したこと、未払金の増加による支出が52百万円減少したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が11百万円増加し、2億57百万円の支出となりました。主な要因は、前第2四半期連結累計期間に定期預金の預入による支出2億円や、定期預金の払い戻しによる収入3億円、商標権の取得による支出が51百万円がそれぞれあったことによるものであります。

2014/11/14 15:07