利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ収入が2億80百万円減少し、2億26百万円の収入となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益が1億22百万円増加したことに対し、仕入債務の増加による支出が4億33百万円減少したこと、前渡金の増加による支出が4億7百万円増加したこと、たな卸資産の増加による支出が3億59百万円増加したことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が4億54百万円増加し、6億22百万円の支出となりました。主な要因は、ソフトウェアの取得による支出が1億89百万円増加したこと、投資有価証券の取得による支出が1億33百万円あったこと、商標権の取得による支出が1億15百万円あったことによるものであります。

2016/11/10 16:39