営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ33億53百万円減少し、31億30百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は、1億70百万円の収入であったのに対して、当連結会計年度は、7億65百万円の支出となりました。主な要因は、売上債権が前連結会計年度は1億55百万円の減少による収入であったのに対して、当連結会計年度は6億97百万円の増加による支出であったこと、棚卸資産の減少による収入が1億円減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ支出が5億2百万円増加し、15億1百万円の支出となりました。主な要因は、ソフトウエアの取得による支出が4億88百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が13百万円増加したことによるものであります。

2024/06/20 15:38