T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -102,720 | -82,801 |
| 減価償却費 | 4,878 | 2,897 |
| のれん償却額 | 436 | 87 |
| 特許権償却額 | 5,550 | 5,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 718 | 471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,310 | － |
| 受取利息 | -476 | -773 |
| 支払利息 | 6,178 | 6,402 |
| 為替差損益（△は益） | -1,316 | 2,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,025 | 20,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,275 | -16,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,911 | 6,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582 | -4,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,906 | 10,559 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,877 | 3,615 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,657 | 3,064 |
| その他 | 15,648 | 15,734 |
| 小計 | -588 | -26,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 147 |
| 利息の支払額 | -4,941 | -3,624 |
| 法人税等の支払額 | -440 | -2,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,943 | -33,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,441 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,919 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -2,663 | -14,997 |
| 子会社株式の売却に伴う前受金による収入 | 86,180 | － |
| その他 | -12 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,444 | -15,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 27,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,444 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,443 | 27,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,647 | -6,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,704 | -26,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,141 | 101,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,846 | 18,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
