キャッシュ・フローの状況
2018年2月28日 9:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3804万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億355万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億869万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | -44 | -277 | 84 | -320 | -36 | 200 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | -113 | 216 | -216 | 103 | -18 | 74 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -6 | 62 | -36 | 57 | -21 | 102 | 2Q | -123 | 144 | -77 | 22 | -21 | 30 | 3Q | -179 | 92 | 94 | -87 | -21 | 76 | 通期 | -244 | 82 | 141 | -162 | -34 | 46 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -33 | -15 | 28 | -48 | - | 19 | 2Q | -87 | -25 | 123 | -112 | -1 | 53 | 3Q | -145 | -34 | 158 | -178 | -1 | 24 | 通期 | -208 | -34 | 190 | -242 | -1 | 7 |
| 2012年 11月期 連結 | 1Q | -62 | -2 | 88 | -65 | -2 | 27 | 2Q | -44 | -4 | 78 | -48 | -2 | 33 | 3Q | -82 | -4 | 92 | -86 | -2 | 12 | 通期 | -104 | 274 | -74 | 171 | -4 | 85 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -33 | -14 | 65 | -47 | -6 | 28 | 通期 | -317 | -42 | 501 | -359 | -10 | 140 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | -185 | -157 | 243 | -342 | -7 | 45 | 通期 | -259 | -184 | 343 | -443 | -7 | 81 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 27 | -237 | 181 | -210 | -2 | 56 | 通期 | -188 | -295 | 426 | -484 | -3 | 25 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | -288 | 93 | 127 | -195 | -4 | 18 | 通期 | -412 | -199 | 778 | -611 | -11 | 246 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -331 | 292 | -194 | -39 | -1 | 12 | 通期 | -409 | 304 | -138 | -105 | -1 | 2 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年11月（連）
- -3億2049万
- 2009年11月（連） プラ転
- 1億322万
- 2010年11月（連） マイ転
- -1億6168万
- 2011年11月（連） -49.48%
- -2億4169万
- 2012年11月（連） プラ転
- 1億7054万
- 2013年11月（連） マイ転
- -3億5867万
- 2014年11月（連） -23.61%
- -4億4334万
- 2015年11月（連） -9.1%
- -4億8370万
- 2016年11月（連） -26.23%
- -6億1056万
- 2017年11月（連）
- -1億513万
設備投資#5*
- 2008年11月（連）
- -3557万
- 2009年11月（連）減少-49.64%
- -1791万
- 2010年11月（連）増加+87.31%
- -3355万
- 2011年11月（連）減少-96.73%
- -109万
- 2012年11月（連）増加+241.15%
- -373万
- 2013年11月（連）増加+162.77%
- -982万
- 2014年11月（連）減少-30.76%
- -680万
- 2015年11月（連）減少-56.67%
- -294万
- 2016年11月（連）増加+284.87%
- -1134万
- 2017年11月（連）減少-89.89%
- -114万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- -3.46%
- 2009年11月（連）
- -9.67%
- 2010年11月（連）
- -28.69%
- 2011年11月（連）
- -36.53%
- 2012年11月（連）
- -20.44%
- 2013年11月（連）
- -65.73%
- 2014年11月（連）
- -50.44%
- 2015年11月（連）
- -49.39%
- 2016年11月（連）
- -111.97%
- 2017年11月（連）
- -108.16%