T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -34,325 | -461,060 |
| 減価償却費 | 15,233 | 13,122 |
| のれん償却額 | 698 | 8,205 |
| 特許権償却額 | 22,200 | 22,200 |
| 映画制作費償却額 | 77,090 | － |
| 固定資産除却損 | 5,641 | 4,105 |
| 減損損失 | － | 3,138 |
| 関係会社株式評価損 | － | 89,456 |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,520 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -2,653 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,310 | 29,790 |
| 受取利息 | -2,089 | -2,515 |
| 支払利息 | 23,307 | 27,484 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -313,052 | － |
| 為替差損益（△は益） | 9,958 | 5,849 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68,602 | 65,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,408 | -38,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,609 | 2,548 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,444 | -5,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -47,973 | -10,784 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,039 | -8,590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,208 | 5,093 |
| その他 | -47,666 | 59,657 |
| 小計 | -176,198 | -178,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 454 |
| 利息の支払額 | -26,661 | -15,898 |
| 法人税等の支払額 | -41,724 | -14,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -244,129 | -208,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,637 | -1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,920 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,348 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 66,513 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -77,000 | － |
| 関係会社株式の取得に伴う前渡金による支出 | -60,650 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -77,922 | -42,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,760 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 40,713 | － |
| その他 | -65 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,440 | -33,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,261 | 190,413 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,366 | － |
| 株式の発行による収入 | 158,415 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141,310 | 190,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,846 | 10,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,225 | -40,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,141 | 45,916 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,702 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -123 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,916 | 6,808 |
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