T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -461,060 | -327,358 |
| 減価償却費 | 13,122 | 15,162 |
| のれん償却額 | 8,205 | 316,588 |
| 特許権償却額 | 22,200 | 22,200 |
| 固定資産除却損 | 4,105 | － |
| 減損損失 | 3,138 | － |
| 関係会社株式評価損 | 89,456 | － |
| 営業投資有価証券評価損益（△は益） | 15,520 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -2,653 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -413 | -615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,790 | 76,552 |
| 受取利息 | -2,515 | -2 |
| 支払利息 | 27,484 | 19,819 |
| 遅延損害金 | － | 22,833 |
| 為替差損益（△は益） | 5,849 | -9,752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65,410 | － |
| 関係会社株式売却益 | － | -386,574 |
| 受取賠償金 | － | -6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,353 | 9,575 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,548 | -569 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 9,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,442 | -1,381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,784 | 134,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,590 | -3,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,093 | 4,878 |
| その他 | 59,657 | 19,766 |
| 小計 | -178,231 | -85,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 4,074 |
| 利息の支払額 | -15,898 | -15,667 |
| 賠償金の受取額 | － | 6,280 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -4,769 |
| 法人税等の支払額 | -14,467 | -8,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208,143 | -103,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -2,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -42,989 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 279,813 |
| その他 | 531 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,554 | 274,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,413 | 91,357 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 拘束性預金の預入による支出 | － | -165,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,413 | -74,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,597 | -17,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,686 | 78,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,916 | 6,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,702 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -123 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,808 | 84,990 |
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