有価証券報告書-第12期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【提出】
- 2013年2月28日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,808 | 250,761 |
| 売掛金 | 151,369 | 111,494 |
| たな卸資産 | 4,854 | － |
| 営業投資有価証券 | 276,460 | 266,774 |
| その他 | 26,231 | 11,303 |
| 貸倒引当金 | -30,086 | -106,639 |
| 流動資産合計 | 435,638 | 533,695 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,544 | 21,544 |
| 減価償却累計額 | -9,377 | -11,411 |
| 建物（純額） | 12,167 | 10,133 |
| 工具 | 59,408 | 38,294 |
| 減価償却累計額 | -50,508 | -25,161 |
| 工具 | 8,899 | 13,132 |
| 有形固定資産合計 | 21,066 | 23,265 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 316,588 | － |
| 特許権 | 153,550 | 131,350 |
| ソフトウエア | 37,002 | 23,150 |
| その他 | 773 | 205 |
| 無形固定資産合計 | 507,914 | 154,705 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 45,770 | 38,317 |
| 長期未収入金 | 63,360 | 63,360 |
| 貸倒引当金 | -63,360 | -63,360 |
| 投資その他の資産合計 | 45,770 | 38,317 |
| 固定資産合計 | 574,751 | 216,289 |
| 資産合計 | 1,010,389 | 749,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,511 | － |
| 短期借入金 | 275,241 | 238,265 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 331,080 | 273,300 |
| 未払金 | 159,709 | 323,837 |
| 未払費用 | 114,949 | 48,546 |
| 未払法人税等 | 10,895 | 5,781 |
| 前受金 | 25,352 | 2,906 |
| 預り金 | 71,826 | 90,912 |
| 返品調整引当金 | 1,837 | － |
| その他 | 7,485 | 6,959 |
| 流動負債合計 | 1,004,889 | 990,509 |
| 固定負債 | | |
| その他 | 1,429 | 1,501 |
| 固定負債合計 | 1,429 | 1,501 |
| 負債合計 | 1,006,318 | 992,010 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,663 | 877,527 |
| 資本剰余金 | 601,871 | 659,734 |
| 利益剰余金 | -1,368,139 | -1,696,793 |
| 株主資本合計 | 53,395 | -159,531 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,321 | -7,712 |
| 為替換算調整勘定 | -51,645 | -74,782 |
| その他の包括利益累計額合計 | -49,324 | -82,494 |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 4,071 | -242,026 |
| 負債純資産合計 | 1,010,389 | 749,984 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,854 | 202,374 |
| 売掛金 | 104,131 | 122,676 |
| 前払費用 | 3,041 | 2,819 |
| 未収収益 | 27,614 | 34,668 |
| 未収入金 | － | 59,254 |
| 立替金 | 56,263 | 58,521 |
| 関係会社短期貸付金 | 343,439 | 427,199 |
| 未収還付法人税等 | 0 | 619 |
| その他 | － | 41 |
| 貸倒引当金 | -105,509 | -582,127 |
| 流動資産合計 | 431,836 | 326,046 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,544 | 21,544 |
| 減価償却累計額 | -9,377 | -11,411 |
| 建物（純額） | 12,167 | 10,133 |
| 工具 | 21,917 | 11,751 |
| 減価償却累計額 | -18,758 | -10,078 |
| 工具 | 3,159 | 1,673 |
| 有形固定資産合計 | 15,326 | 11,807 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 153,550 | 131,350 |
| ソフトウエア | 2,591 | 1,714 |
| 無形固定資産合計 | 156,141 | 133,064 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 171,910 | 0 |
| 長期未収入金 | 63,360 | 63,360 |
| 敷金及び保証金 | 37,570 | 38,089 |
| 貸倒引当金 | -63,360 | -63,360 |
| 投資その他の資産合計 | 209,481 | 38,089 |
| 固定資産合計 | 380,949 | 182,961 |
| 資産合計 | 812,786 | 509,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 161,400 | 109,776 |
| 未払金 | 28,090 | 177,354 |
| 未払費用 | 41,465 | 5,892 |
| 未払法人税等 | 2,304 | 5,711 |
| 預り金 | 43,591 | 62,514 |
| 株主 | 96,261 | 115,786 |
| 関係会社短期借入金 | 29,859 | 7,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 273,300 | 273,300 |
| 未払消費税等 | 3,217 | 5,349 |
| その他 | 732 | 661 |
| 流動負債合計 | 680,222 | 764,017 |
| 負債合計 | 680,222 | 764,017 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,663 | 877,527 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 601,871 | 659,734 |
| 資本剰余金合計 | 601,871 | 659,734 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,288,971 | -1,792,271 |
| 利益剰余金合計 | -1,288,971 | -1,792,271 |
| 株主資本合計 | 132,563 | -255,009 |
| 純資産合計 | 132,563 | -255,009 |
| 負債純資産合計 | 812,786 | 509,008 |
