有価証券報告書-第11期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
- 【提出】
- 2012年2月29日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成22年12月1日-平成23年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 45,916 | 6,808 |
| 売掛金 | 113,802 | 151,369 |
| たな卸資産 | 7,403 | 4,854 |
| 営業投資有価証券 | 31,774 | 276,460 |
| 前払費用 | 21,048 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 114,924 | － |
| その他 | 94,298 | 26,231 |
| 貸倒引当金 | － | -30,086 |
| 流動資産合計 | 429,168 | 435,638 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,544 | 21,544 |
| 減価償却累計額 | -6,915 | -9,377 |
| 建物（純額） | 14,629 | 12,167 |
| 工具 | 54,992 | 59,408 |
| 減価償却累計額 | -42,829 | -50,508 |
| 工具 | 12,162 | 8,899 |
| 有形固定資産合計 | 26,792 | 21,066 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 262 | 316,588 |
| 映画制作費 | 584,359 | － |
| 特許権 | 175,750 | 153,550 |
| ソフトウエア | 11,245 | 37,002 |
| その他 | 5,296 | 773 |
| 無形固定資産合計 | 776,913 | 507,914 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 224,487 | 0 |
| 関係会社株式 | 121,614 | 0 |
| 関係会社長期貸付金 | 132,388 | － |
| 敷金及び保証金 | 49,434 | 45,770 |
| 長期未収入金 | － | 63,360 |
| その他 | 64,392 | － |
| 貸倒引当金 | -63,656 | -63,360 |
| 投資その他の資産合計 | 528,661 | 45,770 |
| 固定資産合計 | 1,332,366 | 574,751 |
| 資産合計 | 1,761,535 | 1,010,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 11,954 | 6,511 |
| 短期借入金 | 249,855 | 275,241 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,998 | 331,080 |
| 未払金 | 19,059 | 159,709 |
| 未払費用 | 57,185 | 114,949 |
| 未払法人税等 | 21,265 | 10,895 |
| 前受金 | 33,968 | 25,352 |
| 預り金 | － | 71,826 |
| 返品調整引当金 | 2,250 | 1,837 |
| その他 | 54,065 | 7,485 |
| 流動負債合計 | 469,603 | 1,004,889 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 311,082 | － |
| 長期預り金 | 141,858 | － |
| その他 | 639 | 1,429 |
| 固定負債合計 | 453,579 | 1,429 |
| 負債合計 | 923,183 | 1,006,318 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,663 | 819,663 |
| 資本剰余金 | 601,871 | 601,871 |
| 利益剰余金 | -936,804 | -1,368,139 |
| 株主資本合計 | 484,730 | 53,395 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,677 | 2,321 |
| 為替換算調整勘定 | -124,652 | -51,645 |
| その他の包括利益累計額合計 | -122,974 | -49,324 |
| 少数株主持分 | 476,596 | － |
| 純資産合計 | 838,351 | 4,071 |
| 負債純資産合計 | 1,761,535 | 1,010,389 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年11月30日 | 2011年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,677 | 2,854 |
| 売掛金 | 65,973 | 104,131 |
| 前渡金 | 60,650 | － |
| 前払費用 | 3,977 | 3,041 |
| 立替金 | 37,014 | 56,263 |
| 関係会社短期貸付金 | 408,509 | 343,439 |
| 未収収益 | 19,534 | 27,614 |
| 未収還付法人税等 | 2,929 | 0 |
| その他 | 4,535 | － |
| 貸倒引当金 | － | -105,509 |
| 流動資産合計 | 630,802 | 431,836 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 21,544 | 21,544 |
| 減価償却累計額 | -6,915 | -9,377 |
| 建物（純額） | 14,629 | 12,167 |
| 工具 | 21,485 | 21,917 |
| 減価償却累計額 | -16,057 | -18,758 |
| 工具 | 5,427 | 3,159 |
| 有形固定資産合計 | 20,057 | 15,326 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 175,750 | 153,550 |
| ソフトウエア | 4,692 | 2,591 |
| その他 | 2,315 | － |
| 無形固定資産合計 | 182,757 | 156,141 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 424,294 | 171,910 |
| 長期未収入金 | 63,360 | 63,360 |
| 敷金及び保証金 | 38,373 | 37,570 |
| 貸倒引当金 | -63,360 | -63,360 |
| 投資その他の資産合計 | 462,667 | 209,481 |
| 固定資産合計 | 665,482 | 380,949 |
| 資産合計 | 1,296,285 | 812,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | － | 161,400 |
| 未払金 | 12,311 | 28,090 |
| 未払費用 | 23,269 | 41,465 |
| 未払法人税等 | 2,948 | 2,304 |
| 前受金 | 2,247 | － |
| 預り金 | 19,053 | 43,591 |
| 株主 | 79,477 | 96,261 |
| 関係会社短期借入金 | 205,047 | 29,859 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 273,300 |
| その他 | 8,793 | 3,949 |
| 流動負債合計 | 353,148 | 680,222 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 273,300 | － |
| 固定負債合計 | 273,300 | － |
| 負債合計 | 626,448 | 680,222 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 819,663 | 819,663 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 601,871 | 601,871 |
| 資本剰余金合計 | 601,871 | 601,871 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -751,697 | -1,288,971 |
| 利益剰余金合計 | -751,697 | -1,288,971 |
| 株主資本合計 | 669,837 | 132,563 |
| 純資産合計 | 669,837 | 132,563 |
| 負債純資産合計 | 1,296,285 | 812,786 |
