有価証券報告書-第13期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【提出】
- 2014年2月28日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
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- (訂正・数値データ訂正あり)平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 250,761 | 140,027 |
受取手形及び売掛金 | 111,494 | 153,162 |
たな卸資産 | - | 56,851 |
営業投資有価証券 | 266,774 | 276,578 |
前渡金 | - | 78,959 |
その他 | 11,303 | 63,487 |
貸倒引当金 | -106,639 | -98,814 |
流動資産合計 | 533,695 | 670,252 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,544 | 33,573 |
減価償却累計額 | -11,411 | -16,152 |
建物(純額) | 10,133 | 17,421 |
機械装置及び運搬具 | - | 21,963 |
減価償却累計額 | - | -20,621 |
機械装置及び運搬具(純額) | - | 1,341 |
工具 | 38,294 | 64,688 |
減価償却累計額 | -25,161 | -43,224 |
工具 | 13,132 | 21,464 |
有形固定資産合計 | 23,265 | 40,226 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 131,350 | 112,681 |
ソフトウエア | 23,150 | 22,983 |
その他 | 205 | 552 |
無形固定資産合計 | 154,705 | 136,217 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 0 | - |
敷金及び保証金 | 38,317 | 17,990 |
長期未収入金 | 63,360 | 63,360 |
その他 | - | 3,311 |
貸倒引当金 | -63,360 | -63,360 |
投資その他の資産合計 | 38,317 | 21,301 |
固定資産合計 | 216,289 | 197,745 |
資産合計 | 749,984 | 867,997 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | - | 36,840 |
短期借入金 | 238,265 | 83,219 |
1年内返済予定の長期借入金 | 273,300 | 115,200 |
未払金 | 323,837 | 259,141 |
未払費用 | 48,546 | 49,031 |
未払法人税等 | 5,781 | 9,565 |
前受金 | 2,906 | 7,929 |
預り金 | 90,912 | 75,453 |
その他 | 6,959 | 5,514 |
流動負債合計 | 990,509 | 641,895 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 66,660 |
退職給付引当金 | - | 23,075 |
訴訟損失引当金 | - | 40,000 |
その他 | 1,501 | 521 |
固定負債合計 | 1,501 | 130,256 |
負債合計 | 992,010 | 772,152 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 877,527 | 1,264,826 |
資本剰余金 | 659,734 | 1,047,033 |
利益剰余金 | -1,696,793 | -1,951,317 |
株主資本合計 | -159,531 | 360,542 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,712 | - |
為替換算調整勘定 | -74,782 | -264,696 |
その他の包括利益累計額合計 | -82,494 | -264,696 |
純資産合計 | -242,026 | 95,845 |
負債純資産合計 | 749,984 | 867,997 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 202,374 | 99,623 |
売掛金 | 122,676 | 87,007 |
たな卸資産 | - | 10,500 |
前渡金 | - | 26,132 |
前払費用 | 2,819 | 3,324 |
未収収益 | 34,668 | 38,042 |
未収入金 | 59,254 | 54,512 |
立替金 | 58,521 | 97,183 |
短期貸付金 | - | 20,000 |
関係会社短期貸付金 | 427,199 | 645,667 |
未収還付法人税等 | 619 | 0 |
その他 | 41 | 6,225 |
貸倒引当金 | -582,127 | -798,063 |
流動資産合計 | 326,046 | 290,155 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 21,544 | 2,400 |
減価償却累計額 | -11,411 | -53 |
建物(純額) | 10,133 | 2,346 |
工具 | 11,751 | 7,956 |
減価償却累計額 | -10,078 | -6,228 |
工具 | 1,673 | 1,727 |
有形固定資産合計 | 11,807 | 4,074 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 131,350 | 109,150 |
ソフトウエア | 1,714 | 1,114 |
無形固定資産合計 | 133,064 | 110,264 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 0 | 0 |
関係会社社債 | 0 | 100,000 |
長期未収入金 | 63,360 | 63,360 |
敷金及び保証金 | 38,089 | 8,133 |
貸倒引当金 | -63,360 | -63,360 |
投資その他の資産合計 | 38,089 | 108,133 |
固定資産合計 | 182,961 | 222,472 |
資産合計 | 509,008 | 512,627 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 109,776 | 16,219 |
未払金 | 177,354 | 168,318 |
未払費用 | 5,892 | 6,204 |
未払法人税等 | 5,711 | 8,322 |
預り金 | 62,514 | 38,075 |
株主 | 115,786 | 31,000 |
関係会社短期借入金 | 7,670 | 1,185 |
1年内返済予定の長期借入金 | 273,300 | 106,529 |
未払消費税等 | 5,349 | 4,926 |
その他 | 661 | - |
流動負債合計 | 764,017 | 380,781 |
固定負債 | | |
訴訟損失引当金 | - | 40,000 |
固定負債合計 | - | 40,000 |
負債合計 | 764,017 | 420,781 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 877,527 | 1,264,826 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 659,734 | 1,047,033 |
資本剰余金合計 | 659,734 | 1,047,033 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,792,271 | -2,220,014 |
利益剰余金合計 | -1,792,271 | -2,220,014 |
株主資本合計 | -255,009 | 91,845 |
純資産合計 | -255,009 | 91,845 |
負債純資産合計 | 509,008 | 512,627 |