T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月28日 12:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -327,358 | -192,431 |
| 減価償却費 | 15,162 | 15,000 |
| のれん償却額 | 316,588 | － |
| 特許権償却額 | 22,200 | 23,435 |
| 固定資産除却損 | － | 10,865 |
| 本社移転費用 | － | 13,955 |
| 債務消滅益 | － | -120,158 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -615 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,552 | 30,918 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | － | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -50 |
| 支払利息 | 19,819 | 14,414 |
| 遅延損害金 | 22,833 | 14,051 |
| 為替差損益（△は益） | -9,752 | -57,396 |
| 関係会社株式売却益 | -386,574 | － |
| 受取賠償金 | -6,280 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,575 | -38,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569 | -17,824 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -78,959 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,134 | 2,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,381 | 9,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 134,107 | 78,002 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,496 | 3,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,878 | -422 |
| その他 | 19,766 | -46,869 |
| 小計 | -85,413 | -295,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,074 | 27 |
| 利息の支払額 | -15,667 | -16,085 |
| 賠償金の受取額 | 6,280 | － |
| 遅延損害金の支払額 | -4,769 | － |
| 本社移転費用の支払額 | － | -831 |
| 法人税等の支払額 | -8,106 | -3,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,601 | -316,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,098 | -9,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,641 | -550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,984 | -12,311 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 279,813 | － |
| その他 | 60 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274,150 | -42,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,357 | 208,630 |
| 長期借入れによる収入 | － | 33,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -174,107 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | － | 165,770 |
| 拘束性預金の預入による支出 | -165,770 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 267,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,463 | 501,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,903 | -99,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,181 | 43,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,808 | 84,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,990 | 140,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
