T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192,431 | -278,844 |
| 減価償却費 | 15,000 | 15,768 |
| 特許権償却額 | 23,435 | 23,435 |
| 株式報酬費用 | － | 40,343 |
| 固定資産除却損 | 10,865 | － |
| 本社移転費用 | 13,955 | － |
| 債務免除益 | － | -23,215 |
| 債務消滅益 | -120,158 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,918 | 5,133 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -3,323 |
| 支払利息 | 14,414 | 15,720 |
| 遅延損害金 | 14,051 | 3,502 |
| 為替差損益（△は益） | -57,396 | -89,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 3,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,208 | 14,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,824 | 20,680 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78,959 | 78,902 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,928 | 18,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,311 | -4,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,002 | -43,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,527 | 24,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -422 | -2,957 |
| その他 | -46,869 | -63,395 |
| 小計 | -295,907 | -243,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 1,042 |
| 利息の支払額 | -16,085 | -11,575 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -480 |
| 本社移転費用の支払額 | -831 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,784 | -4,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,582 | -258,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,275 | -6,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -22,314 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 22,314 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -312,915 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 204,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,311 | -42,963 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,132 |
| その他 | 48 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,088 | -184,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,630 | 27,887 |
| 長期借入れによる収入 | 33,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,107 | -14,004 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 165,770 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 267,488 | 328,958 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,131 | 342,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,076 | 41,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,384 | -58,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,027 | 81,319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,652 | － |
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