T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -278,844 | -1,207,685 |
| 減価償却費 | 15,768 | 15,510 |
| 特許権償却額 | 23,435 | 23,331 |
| 株式報酬費用 | 40,343 | 10,762 |
| 固定資産除却損 | － | 35 |
| 減損損失 | － | 95,121 |
| 関係会社整理損 | － | 31,327 |
| 関係会社整理益 | － | -4,397 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 7,897 |
| 債務免除益 | -23,215 | － |
| 貸倒引当金の増加額 | 5,133 | 528,425 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -889 |
| 支払利息 | 15,720 | 10,903 |
| 遅延損害金 | 3,502 | 7,564 |
| 為替差損益（△は益） | -89,855 | -20,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,373 | -5,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,918 | 37,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,680 | -84,566 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,902 | -5,110 |
| 営業投資有価証券の減少額 | 18,356 | 264,885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -105,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,413 | 75,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,130 | 97,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,434 | 8,952 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,957 | -366 |
| その他 | -63,395 | 36,867 |
| 小計 | -243,063 | -182,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,042 | 409 |
| 利息の支払額 | -11,575 | -5,444 |
| 遅延損害金の支払額 | -480 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,801 | -391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -258,878 | -188,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,803 | -2,948 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22,314 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 22,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -312,915 | -274,823 |
| 貸付金の回収による収入 | 204,226 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,963 | -37,522 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,132 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 119 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -184,469 | -295,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,887 | -111,512 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,004 | -15,171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 328,958 | 553,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 342,823 | 426,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,816 | 1,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,707 | -55,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,319 | 25,409 |
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