T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,207,685 | -238,450 |
| 減価償却費 | 15,510 | 1,341 |
| 特許権償却額 | 23,331 | － |
| 株式報酬費用 | 10,762 | 1,962 |
| 固定資産除却損 | 35 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -155,038 |
| 減損損失 | 95,121 | 14,326 |
| 関係会社整理損 | 31,327 | － |
| 関係会社整理益 | -4,397 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,897 | － |
| 債務免除益 | － | -27,579 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,122 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,214 |
| 受取賠償金 | － | -30,000 |
| 損害賠償金 | － | 124,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 528,425 | -183,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -547 |
| 支払利息 | 10,903 | 11,571 |
| 遅延損害金 | 7,564 | 10,523 |
| 為替差損益（△は益） | -20,898 | -1,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,138 | 8,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,021 | -74,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,566 | 60,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,110 | -30,917 |
| 営業投資有価証券の減少額 | 264,885 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -105,305 | 144,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,584 | -53,196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 97,186 | -45,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,952 | -33,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -366 | 1,919 |
| その他 | 36,867 | 104,618 |
| 小計 | -182,980 | -392,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 409 | 16 |
| 利息の支払額 | -5,444 | -11,853 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -52 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -6,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,407 | -411,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -11,346 |
| 事業譲渡による収入 | － | 120,975 |
| 貸付けによる支出 | -274,823 | -109,300 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 39,000 |
| 債権譲受による支出 | － | -199,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,522 | -24,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -43,641 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | － |
| その他 | － | 29,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295,293 | -198,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入による収入 | － | 346,464 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,512 | 134,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,171 | -18,563 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 206,278 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 553,005 | 109,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426,322 | 778,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,469 | 52,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,909 | 220,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,409 | 245,585 |
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