T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -238,450 | -530,552 |
| 減価償却費 | 1,341 | － |
| 株式報酬費用 | 1,962 | 495 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -155,038 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -788 |
| 減損損失 | 14,326 | 1,147 |
| 損失補填金 | － | 20,000 |
| 債務免除益 | -27,579 | － |
| 債務消滅益 | － | -75,755 |
| 新株予約権戻入益 | -1,122 | -1,438 |
| 資産除去債務戻入益 | -2,214 | － |
| 受取賠償金 | -30,000 | － |
| 損害賠償金 | 124,566 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -183,995 | 206,548 |
| 受取利息及び受取配当金 | -547 | -1,833 |
| 支払利息 | 11,571 | 8,862 |
| 遅延損害金 | 10,523 | 4,306 |
| 為替差損益（△は益） | -1,136 | 1,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,015 | 8,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,080 | -26,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,509 | 19,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,917 | -18,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,196 | 23,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,761 | 92,626 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 63,975 | -61,402 |
| その他 | 154,256 | -102,362 |
| 小計 | -392,989 | -401,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 1,218 |
| 利息の支払額 | -11,853 | -6,878 |
| 遅延損害金の支払額 | -52 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,765 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -411,644 | -408,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,346 | -1,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,053 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 170 |
| 事業譲渡による収入 | 120,975 | 12,408 |
| 貸付けによる支出 | -109,300 | -154,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,000 | 360,436 |
| 債権譲受による支出 | -199,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,817 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,210 | 75,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -43,641 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,920 | 303,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り金の受入による収入 | 346,464 | 26,008 |
| 預り金の支払による支出 | － | -206,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 134,435 | 74,540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,563 | -32,034 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 206,278 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | － | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 109,595 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778,209 | -138,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,530 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,175 | -243,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,585 | 1,974 |
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