有価証券報告書-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【提出】
- 2018年2月28日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 245,585 | 1,974 |
受取手形及び売掛金 | 99,576 | 125,916 |
たな卸資産 | 60,228 | 40,595 |
未収入金 | 1,107 | 16,661 |
短期貸付金 | 275,100 | 25,100 |
預け金 | 27,140 | 84,599 |
その他 | 59,446 | 23,463 |
貸倒引当金 | -31,990 | -139,327 |
流動資産計 | 736,193 | 178,982 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 18,479 | 18,479 |
減価償却累計額 | -18,479 | -18,479 |
建物(純額) | 0 | 0 |
機械装置及び運搬具 | 19,450 | 19,450 |
減価償却累計額 | -19,450 | -19,450 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 80,465 | 38,752 |
減価償却累計額 | -39,589 | -38,752 |
工具 | 40,875 | 0 |
有形固定資産合計 | 40,875 | 0 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 640 | - |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 640 | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 38,794 | 38,397 |
長期貸付金 | 354,121 | 33,704 |
敷金及び保証金 | 94,439 | 18,968 |
長期未収入金 | 41,831 | 47,140 |
破産更生債権等 | 116,612 | 523,075 |
その他 | 2,285 | 1,634 |
貸倒引当金 | -463,839 | -562,885 |
投資その他の資産合計 | 184,245 | 100,034 |
固定資産計 | 225,761 | 100,034 |
資産の部合計 | 961,955 | 279,016 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 22,885 | 46,622 |
短期借入金 | 48,539 | 123,079 |
1年内返済予定の長期借入金 | 91,473 | 67,443 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 76,349 | - |
未払金 | 283,832 | 403,521 |
未払費用 | 226,756 | 92,180 |
未払法人税等 | 13,716 | 23,811 |
前受金 | 8,719 | 7,416 |
預り金 | 452,783 | 211,950 |
その他 | 5,555 | 10,901 |
流動負債計 | 1,230,612 | 986,925 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 42,648 | 34,644 |
退職給付に係る負債 | 11,278 | 5,405 |
訴訟損失引当金 | - | 31,601 |
固定負債計 | 53,926 | 71,650 |
負債の部合計 | 1,284,538 | 1,058,576 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,951,077 | 1,988,973 |
資本剰余金 | 1,733,284 | 1,771,180 |
利益剰余金 | -3,684,704 | -4,216,824 |
自己株式 | -18 | -20 |
株主資本合計 | -361 | -456,690 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -328,412 | -328,114 |
その他の包括利益累計額合計 | -328,412 | -328,114 |
新株予約権 | 6,189 | 5,246 |
純資産の部合計 | -322,583 | -779,559 |
負債・純資産合計 | 961,955 | 279,016 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 237,649 | 396 |
売掛金 | 168,254 | 169,389 |
たな卸資産 | 23,469 | 11,117 |
前渡金 | 35,100 | 11,000 |
未収入金 | 165,259 | 212,057 |
立替金 | 17,011 | 19,211 |
短期貸付金 | 260,600 | 10,600 |
関係会社短期貸付金 | 174,226 | 179,319 |
預け金 | 27,140 | 84,599 |
その他 | 20,498 | 8,082 |
貸倒引当金 | -443,588 | -594,838 |
流動資産計 | 685,621 | 110,933 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 0 | 0 |
工具 | 40,875 | 0 |
有形固定資産合計 | 40,875 | 0 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 640 | - |
無形固定資産合計 | 640 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 69,141 | 64,531 |
長期貸付金 | 354,121 | 43,000 |
長期未収入金 | 581,750 | 585,194 |
破産更生債権等 | 63,360 | 469,988 |
敷金及び保証金 | 83,568 | 8,133 |
貸倒引当金 | -984,231 | -1,078,311 |
投資その他の資産合計 | 167,710 | 92,536 |
固定資産計 | 209,226 | 92,536 |
資産の部合計 | 894,847 | 203,469 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 9,382 | 33,149 |
短期借入金 | 7,572 | 52,872 |
株主 | 8,966 | 22,006 |
1年内返済予定の長期借入金 | 83,469 | 59,439 |
1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 76,349 | - |
未払金 | 158,622 | 253,967 |
未払費用 | 198,827 | 47,674 |
未払法人税等 | 11,890 | 21,070 |
前受金 | 280 | - |
預り金 | 427,244 | 186,178 |
流動負債計 | 982,605 | 676,359 |
固定負債 | | |
訴訟損失引当金 | - | 31,601 |
固定負債計 | - | 31,601 |
負債の部合計 | 982,605 | 707,960 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,951,077 | 1,988,973 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,733,284 | 1,771,180 |
資本剰余金合計 | 1,733,284 | 1,771,180 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,778,291 | -4,269,870 |
利益剰余金合計 | -3,778,291 | -4,269,870 |
自己株式 | -18 | -20 |
株主資本合計 | -93,948 | -509,737 |
新株予約権 | 6,189 | 5,246 |
純資産の部合計 | -87,758 | -504,491 |
負債・純資産合計 | 894,847 | 203,469 |
注記等(連結)
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品及び製品 | 23,469 | 11,117 |