T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -496,775 | -34,325 |
| 減価償却費 | 22,759 | 15,233 |
| のれん償却額 | 13,674 | 698 |
| 特許権償却額 | 22,200 | 22,200 |
| 映画制作費償却額 | 64,931 | 77,090 |
| 長期前払費用償却額 | 1,430 | － |
| 固定資産除却損 | 13 | 5,641 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 82,926 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -220 | -1,208 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,979 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,346 | 33,310 |
| 受取利息 | -1,290 | -2,089 |
| 支払利息 | 28,693 | 23,307 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -313,052 |
| 為替差損益（△は益） | 7,588 | 9,958 |
| 支払手数料 | 713 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 110,202 | 68,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,027 | 9,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,321 | -2,609 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,621 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | 3,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,057 | -47,973 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,362 | 12,039 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,533 | -8,208 |
| その他 | 8,730 | -47,666 |
| 小計 | -64,998 | -176,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 454 |
| 利息の支払額 | -27,763 | -26,661 |
| 法人税等の支払額 | -22,355 | -41,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,131 | -244,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,271 | -21,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,644 | -11,920 |
| 映画制作費の支出 | -2,734 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,220 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,574 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,364 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -496 | -27,348 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,133 | 66,513 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -77,000 |
| 関係会社株式取得に伴う前渡金による支出 | － | -60,650 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -53,970 | -77,922 |
| 貸付けによる支出 | -27,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 87,557 | 26,000 |
| 子会社株式の売却に伴う前受金による収入 | 192,613 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 225,760 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40,713 |
| その他 | -49 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 216,353 | 82,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,686 | 42,261 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,554 | -59,366 |
| 投資有価証券取得預り金からの支出 | -5,671 | － |
| 社債の償還による支出 | -36,500 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,302 | 158,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,109 | 141,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,613 | -7,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,500 | -28,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199,642 | 74,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 74,141 | 45,916 |
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