T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -542,293 | -496,775 |
| 減価償却費 | 24,906 | 22,759 |
| のれん償却額 | 20,609 | 13,674 |
| 特許権償却額 | 22,200 | 22,200 |
| 映画制作費償却額 | － | 64,931 |
| 長期前払費用償却額 | 2,825 | 1,430 |
| 固定資産除却損 | 3,166 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 421,362 | 82,926 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -618 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,733 | -8,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 30,346 |
| 受取利息 | -2,580 | -1,290 |
| 支払利息 | 34,562 | 28,693 |
| 為替差損益（△は益） | 25,419 | 7,588 |
| 支払手数料 | － | 713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 49,196 | 110,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,392 | 54,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,783 | 7,321 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 164,611 | 8,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381 | -1,957 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 55,697 | -6,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,365 | -11,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,463 | -2,533 |
| その他 | 55,460 | 8,730 |
| 小計 | 99,394 | -64,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,508 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -34,243 | -27,763 |
| 法人税等の支払額 | -110,414 | -22,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,754 | -113,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,180 | -12,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,392 | -5,644 |
| 映画制作費の支出 | -13,132 | -2,734 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284,179 | -35,220 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313,221 | 52,574 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20,308 | 5,364 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,267 | -496 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 870 | 1,133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -134,420 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -17,998 | -53,970 |
| 貸付けによる支出 | -133,262 | -27,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,743 | 87,557 |
| 子会社株式の売却に伴う前受金による収入 | － | 192,613 |
| その他 | -49 | -49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276,739 | 216,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -422,154 | -112,686 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,760 | -151,554 |
| 投資有価証券取得預り金からの支出 | － | -5,671 |
| 投資有価証券取得預り金による収入 | 189,391 | － |
| 社債の償還による支出 | -65,400 | -36,500 |
| 株式の発行による収入 | 242,339 | 10,302 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 65,607 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,024 | -216,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,634 | -12,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,103 | -125,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,746 | 199,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 199,642 | 74,141 |
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