有価証券報告書-第9期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
- 【提出】
- 2010年2月22日 11:17
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- 有価証券報告書-第9期(平成20年12月1日-平成21年11月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 214,642 | 74,141 |
| 売掛金 | 205,730 | 138,798 |
| たな卸資産 | 12,892 | 4,793 |
| 営業投資有価証券 | 40,755 | 31,884 |
| 前払費用 | 29,923 | 35,489 |
| 繰延税金資産 | 9,821 | 135,234 |
| その他 | 149,949 | 165,126 |
| 貸倒引当金 | － | -30,346 |
| 流動資産合計 | 663,714 | 555,124 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,146 | 19,146 |
| 減価償却累計額 | -6,878 | -8,888 |
| 建物（純額） | 12,268 | 10,258 |
| 工具 | 100,366 | 107,771 |
| 減価償却累計額 | -59,701 | -71,160 |
| 工具 | 40,664 | 36,611 |
| 有形固定資産合計 | 52,932 | 46,869 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 18,474 | 4,800 |
| 映画制作費 | 812,578 | 677,966 |
| 特許権 | 220,150 | 197,950 |
| ソフトウエア | 19,771 | 18,098 |
| その他 | 2,837 | 5,379 |
| 無形固定資産合計 | 1,073,812 | 904,194 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 362,790 | 254,121 |
| 関係会社株式 | 351,435 | 235,856 |
| 関係会社長期貸付金 | 140,951 | 136,300 |
| 敷金及び保証金 | 90,149 | 89,107 |
| 繰延税金資産 | 692 | 7,081 |
| その他 | 1,963 | 2,064 |
| 投資その他の資産合計 | 947,982 | 724,532 |
| 固定資産合計 | 2,074,727 | 1,675,596 |
| 資産合計 | 2,738,441 | 2,230,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 6,854 | 4,749 |
| 短期借入金 | 375,403 | 245,843 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,000 | 162,664 |
| 1年内償還予定の社債 | 36,500 | － |
| 未払金 | 85,385 | 128,407 |
| 未払費用 | 82,711 | 48,013 |
| 未払法人税等 | 47,126 | 22,307 |
| 前受金 | 113,301 | 289,154 |
| 返品調整引当金 | 3,679 | 3,458 |
| その他 | 25,732 | 58,029 |
| 流動負債合計 | 912,695 | 962,629 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 326,000 | 227,782 |
| 長期預り金 | 166,686 | 146,050 |
| その他 | 65 | 399 |
| 固定負債合計 | 492,752 | 374,232 |
| 負債合計 | 1,405,447 | 1,336,861 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 711,525 | 721,917 |
| 資本剰余金 | 504,125 | 504,125 |
| 利益剰余金 | -375,728 | -734,345 |
| 株主資本合計 | 839,921 | 491,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,576 | 1,570 |
| 為替換算調整勘定 | -91,092 | -125,695 |
| 評価・換算差額等合計 | -104,669 | -124,124 |
| 少数株主持分 | 597,742 | 526,286 |
| 純資産合計 | 1,332,994 | 893,859 |
| 負債純資産合計 | 2,738,441 | 2,230,721 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 53,667 | 5,934 |
| 売掛金 | 29,517 | 37,343 |
| 前渡金 | 358 | － |
| 前払費用 | 9,517 | 7,859 |
| 繰延税金資産 | － | 112,918 |
| 短期貸付金 | 90,782 | 26,000 |
| 関係会社短期貸付金 | 378,570 | 421,632 |
| 未収還付法人税等 | 10,747 | 6,059 |
| その他 | 8,530 | 81,847 |
| 貸倒引当金 | － | -30,346 |
| 流動資産合計 | 581,691 | 669,250 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 19,146 | 19,146 |
| 減価償却累計額 | -6,878 | -8,888 |
| 建物（純額） | 12,268 | 10,258 |
| 工具 | 30,086 | 30,086 |
| 減価償却累計額 | -17,288 | -22,664 |
| 工具 | 12,798 | 7,422 |
| 有形固定資産合計 | 25,066 | 17,681 |
| 無形固定資産 | | |
| 特許権 | 220,150 | 197,950 |
| ソフトウエア | 9,502 | 7,053 |
| その他 | 2,315 | 2,315 |
| 無形固定資産合計 | 231,967 | 207,319 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 103,300 | 0 |
| 関係会社株式 | 790,793 | 790,793 |
| 関係会社長期貸付金 | 52,558 | － |
| 敷金及び保証金 | 77,148 | 77,587 |
| 繰延税金資産 | － | 7,081 |
| その他 | 13 | － |
| 貸倒引当金 | -30,480 | － |
| 投資その他の資産合計 | 993,334 | 875,463 |
| 投資その他の資産合計 | 993,334 | 875,463 |
| 固定資産合計 | 1,250,368 | 1,100,463 |
| 資産合計 | 1,832,060 | 1,769,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 180,007 | 76,866 |
| 関係会社短期借入金 | 278,692 | 228,256 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 136,000 | 136,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 36,500 | － |
| 未払金 | 3,507 | 82,967 |
| 未払費用 | 21,750 | 14,846 |
| 未払法人税等 | 2,203 | 1,984 |
| 前受金 | 4,015 | 232,877 |
| 預り金 | 2,132 | 15,647 |
| その他 | － | 2,655 |
| 流動負債合計 | 664,808 | 792,100 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 326,000 | 190,000 |
| 固定負債合計 | 326,000 | 190,000 |
| 負債合計 | 990,808 | 982,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 711,525 | 721,917 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 504,125 | 504,125 |
| 資本剰余金合計 | 504,125 | 504,125 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -360,128 | -438,428 |
| 利益剰余金合計 | -360,128 | -438,428 |
| 利益剰余金合計 | -360,128 | -438,428 |
| 株主資本合計 | 855,521 | 787,613 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14,270 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -14,270 | － |
| 純資産合計 | 841,251 | 787,613 |
| 負債純資産合計 | 1,832,060 | 1,769,714 |
