T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -103,351 | -165,484 |
| 減価償却費 | 8,192 | 7,709 |
| 特許権償却額 | 11,717 | 11,717 |
| 株式報酬費用 | － | 40,343 |
| 固定資産除売却損 | 10,865 | － |
| 本社移転費用 | 13,955 | － |
| 債務免除益 | － | -23,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,474 | 708 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | － | 1,500 |
| 受取利息 | -10 | -1,770 |
| 支払利息 | 8,129 | 5,340 |
| 遅延損害金 | 8,067 | 1,231 |
| 為替差損益（△は益） | -50,204 | 3,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 5,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,810 | -45,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,878 | 22,332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,390 | 78,959 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -7,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,546 | -13,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,001 | -62,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,106 | 24,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,846 | -2,705 |
| その他 | -38,185 | -59,944 |
| 小計 | -25,242 | -179,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -4,920 | -4,113 |
| 本社移転費用の支払額 | -831 | -480 |
| 法人税等の支払額 | -2,084 | -2,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,069 | -185,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -6,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -22,314 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 22,314 |
| 貸付けによる支出 | － | -286,096 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,448 | -37,959 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,132 |
| その他 | － | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,012 | -156,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,455 | 1,191 |
| 長期借入れによる収入 | 41,354 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,776 | -7,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 249,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 拘束性預金の払戻による収入 | 165,770 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,803 | 243,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86,582 | 3,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,860 | -94,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,990 | 27,782 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,652 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,782 | 45,268 |
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