T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -165,484 | -641,067 |
| 減価償却費 | 7,709 | 8,507 |
| 特許権償却額 | 11,717 | 11,665 |
| 株式報酬費用 | 40,343 | 10,101 |
| 固定資産除売却損 | － | 35 |
| 債務免除益 | -23,216 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 708 | 449,880 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 1,500 | － |
| 受取利息 | -1,770 | -1,716 |
| 支払利息 | 5,340 | 5,965 |
| 遅延損害金 | 1,231 | 4,273 |
| 関係会社株式売却損 | － | 7,897 |
| 為替差損益（△は益） | 3,695 | -25,909 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,129 | -5,138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,307 | 13,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,332 | -83,687 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 78,959 | -1,322 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,970 | 256,372 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,204 | -53,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,840 | 95,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,100 | -170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,401 | -19,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,705 | -707 |
| その他 | -53,739 | 780 |
| 小計 | -179,272 | 30,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 31 |
| 利息の支払額 | -4,113 | -3,120 |
| 本社移転費用の支払額 | -480 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,310 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,132 | 27,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,661 | -2,016 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -22,314 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 22,314 | － |
| 貸付けによる支出 | -286,096 | -217,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,226 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,959 | -37,518 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -26,132 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 20,000 |
| その他 | 99 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,524 | -237,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,191 | -94,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -7,002 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 249,000 | 282,022 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,171 | 180,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,726 | 3,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,759 | -25,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,268 | 55,750 |
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