T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -641,067 | -211,213 |
| 減価償却費 | 8,507 | 439 |
| 特許権償却額 | 11,665 | － |
| 株式報酬費用 | 10,101 | 1,330 |
| 固定資産除却損 | 35 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -155,038 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,897 | － |
| 債務免除益 | － | -27,579 |
| 受取損害賠償金 | － | -30,000 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,010 |
| 損害賠償金 | － | 54,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 449,880 | 42,894 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 587 |
| 受取利息 | -1,716 | -211 |
| 支払利息 | 5,965 | 5,069 |
| 遅延損害金 | 4,273 | 6,674 |
| 為替差損益（△は益） | -25,909 | -1,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,138 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,296 | -14,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,687 | 28,649 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,322 | 2,337 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 256,372 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -53,795 | -26,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,101 | -40,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -170 | -44,577 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -19,735 | -13,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -707 | 4,119 |
| その他 | 780 | 143,892 |
| 小計 | 30,627 | -275,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 11 |
| 利息の支払額 | -3,120 | -5,340 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -6,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,276 | -287,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,016 | -4,217 |
| 事業譲渡による収入 | － | 120,975 |
| 貸付けによる支出 | -217,723 | -4,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,518 | -24,496 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | － |
| その他 | － | 4,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,258 | 92,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -94,499 | 135,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,002 | -8,304 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 282,022 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,521 | 126,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,890 | 60,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,569 | -7,729 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,409 | 17,680 |
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