T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -175,183 |
| 株式報酬費用 | 361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -788 |
| 減損損失 | 875 |
| 債務消滅益 | -75,755 |
| 新株予約権戻入益 | -1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -891 |
| 支払利息 | 3,532 |
| 遅延損害金 | 1,089 |
| 為替差損益（△は益） | 5,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,089 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -104,194 |
| その他 | -83,331 |
| 小計 | -329,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 806 |
| 利息の支払額 | -637 |
| 法人税等の支払額 | -1,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,768 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 73 |
| 貸付けによる支出 | -144,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 357,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 292,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 預り金の受入による収入 | 19,988 |
| 預り金の返済による支出 | -200,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,161 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,075 |
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