T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 54,263 | -229,516 |
| 減価償却費 | 11,793 | 8,628 |
| のれん償却額 | 611 | 87 |
| 特許権償却額 | 16,650 | 16,650 |
| 映画制作費償却額 | 61,346 | － |
| 営業投資有価証券評価損益 | － | 15,520 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -694 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,310 | -296 |
| 受取利息 | -1,445 | -2,515 |
| 支払利息 | 17,607 | 19,212 |
| 固定資産除却損 | 5,448 | 4,105 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -313,052 | － |
| 為替差損益（△は益） | 8,337 | 8,490 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,627 | 32,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,151 | -31,748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,064 | 5,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,122 | -5,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,802 | 11,389 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,163 | -4,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,968 | 2,394 |
| その他 | -15,377 | 30,418 |
| 小計 | -119,390 | -119,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 405 | 454 |
| 利息の支払額 | -18,628 | -12,867 |
| 法人税等の支払額 | -41,722 | -12,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,336 | -144,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,830 | -1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,906 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,348 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -52,839 | -42,989 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,760 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -78,949 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,079 | － |
| その他 | -53 | 531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,213 | -33,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,420 | 157,831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,666 | － |
| 株式の発行による収入 | 158,867 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,780 | 157,831 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,030 | -1,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | -21,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,141 | 75,769 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,769 | 24,069 |
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