T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -229,516 | -328,304 |
| 減価償却費 | 8,628 | 11,544 |
| のれん償却額 | 87 | 24,352 |
| 特許権償却額 | 16,650 | 16,650 |
| 固定資産除却損 | 4,105 | 620 |
| 営業投資有価証券評価損益 | 15,520 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 419 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -296 | 42,200 |
| 受取利息 | -2,515 | -2 |
| 支払利息 | 19,212 | 22,091 |
| 遅延損害金 | － | 8,734 |
| 為替差損益（△は益） | 8,490 | -1,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,263 | － |
| 受取賠償金 | － | -6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,748 | -10,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,084 | 2,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,694 | -2,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,389 | 80,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,120 | 106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,394 | 7,329 |
| その他 | 30,418 | 68,251 |
| 小計 | -119,227 | -64,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 2 |
| 利息の支払額 | -12,867 | -14,302 |
| 賠償金の受取額 | － | 6,280 |
| 遅延損害金の支払額 | － | -382 |
| 法人税等の支払額 | -12,949 | -9,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,589 | -82,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -1,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -42,989 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 531 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,554 | -4,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 157,831 | 91,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,831 | 91,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,410 | -432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,723 | 5,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,916 | 24,069 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -123 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,069 | 11,912 |
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