T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -169,436 | -202,982 |
| 減価償却費 | 5,778 | 7,734 |
| のれん償却額 | 87 | 16,235 |
| 特許権償却額 | 11,100 | 11,100 |
| 固定資産除却損 | 4,105 | 14 |
| 営業投資有価証券評価損益 | 15,520 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -444 | -565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 16,381 |
| 受取利息 | -1,627 | -1 |
| 支払利息 | 12,102 | 15,225 |
| 遅延損害金 | － | 5,573 |
| 為替差損益（△は益） | 3,480 | -2,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36,682 | － |
| 受取賠償金 | － | -6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,757 | 2,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,324 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,225 | 153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,087 | 38,931 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 432 | 778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,630 | 7,104 |
| その他 | 27,792 | 47,462 |
| 小計 | -72,367 | -42,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 1 |
| 利息の支払額 | -8,161 | -7,514 |
| 賠償金の受取額 | － | 6,280 |
| 法人税等の支払額 | -7,052 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,340 | -43,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -664 | -2,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -190 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,984 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -34,180 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -24 | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,869 | -4,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,020 | 77,841 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123,020 | 77,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,142 | -3,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,667 | 26,391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,916 | 53,460 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -123 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,460 | 33,199 |
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