T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 148,108 | -169,436 |
| 減価償却費 | 8,261 | 5,778 |
| のれん償却額 | 523 | 87 |
| 特許権償却額 | 11,100 | 11,100 |
| 固定資産除却損 | － | 4,105 |
| 営業投資有価証券評価損益 | － | 15,520 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -568 | -444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,310 | － |
| 受取利息 | -909 | -1,627 |
| 支払利息 | 11,996 | 12,102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -313,052 | － |
| 為替差損益（△は益） | 172 | 3,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,069 | 36,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,000 | -29,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540 | 3,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -859 | -4,225 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,759 | 6,087 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,017 | 432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,638 | 6,630 |
| その他 | -259 | 27,792 |
| 小計 | -77,947 | -72,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 240 |
| 利息の支払額 | -8,983 | -8,161 |
| 法人税等の支払額 | -36,065 | -7,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,696 | -87,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,441 | -664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,921 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,348 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -33,647 | -34,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,000 | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 225,760 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,382 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,079 | － |
| その他 | -24 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,375 | -24,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,328 | 123,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,666 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,994 | 123,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,059 | -3,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,256 | 7,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74,141 | 29,885 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,885 | 53,460 |
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