T&Cメディカルサイエンス（3832）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年12月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -82,801 | -93,361 |
| 減価償却費 | 2,897 | 3,795 |
| のれん償却額 | 87 | 8,117 |
| 特許権償却額 | 5,550 | 5,550 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 471 | -200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 10,922 |
| 受取利息 | -773 | -778 |
| 支払利息 | 6,402 | 8,676 |
| 為替差損益（△は益） | 2,685 | -6,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,420 | － |
| 受取賠償金 | － | -6,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,310 | -24,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,079 | 2,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,465 | -2,489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,559 | 9,903 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,615 | 2,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,064 | 3,522 |
| その他 | 15,734 | 12,086 |
| 小計 | -26,783 | -66,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 778 |
| 利息の支払額 | -3,624 | -2,535 |
| 賠償金の受取額 | － | 6,280 |
| 法人税等の支払額 | -2,835 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,096 | -62,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -195 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,997 | － |
| その他 | -12 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,010 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,742 | 87,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,742 | 87,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,607 | -2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,971 | 20,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,916 | 18,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,945 | 27,083 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
