営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

(11) 当社株式の流動性について
当社は、平成28年11月期において2期連続の債務超過、営業利益及び営業活動によるキャッシュ・フローが5期連続でマイナスとなったことから、上場廃止となる見込みです。
2. 提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象

2017/02/27 15:11

#2 対処すべき課題（連結）

(5) 経営基盤の強化及び財務の健全性の確保
当社グループは9期連続で営業損失、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであり、当連結会計年度においては322,583千円の債務超過となったことから、この状況を早急に改善する必要があります。そのためには、より一層のコスト削減に努めるとともに、戦略商品に特化した営業戦略を進めることにより売上の増加を目指してまいります。同時にバランスシートの修復、財務基盤の強化を推進することにより、今後の積極的な事業展開に備えてまいります。
(6) 内部管理体制の強化

2017/02/27 15:11

#3 業績等の概要

(2) キャッシュ・フローの状況

区分	平成27年11月期	平成28年11月期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△188,407	△411,644	△223,236
投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)	△295,293	△198,920	96,373

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物が前連結会計年度比220,175千円の増加となり、期末残高は245,585千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2017/02/27 15:11