利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、321百万円(前年同期は179百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上475百万円、減価償却費115百万円、売上債権の増加額6百万円、法人税等の支払額265百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、69百万円(前年同期は53百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出91百万円、貸付金の回収による収入45百万円によるものです。

2015/01/14 14:53