キャッシュ・フローの状況
2015年10月14日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4996万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億110万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3851万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 168 | -27 | - | 141 | -15 | 818 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 42 | -49 | 0 | -7 | -49 | 811 | 通期 | 149 | -70 | 0 | 78 | -57 | 896 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -15 | -23 | - | -38 | -23 | 858 | 2Q | 64 | -32 | - | 31 | -32 | 928 | 3Q | 72 | -45 | - | 27 | -45 | 924 | 通期 | 165 | -115 | - | 50 | -56 | 947 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -101 | -111 | - | -213 | -63 | 734 | 2Q | -3 | -129 | - | -132 | -87 | 815 | 3Q | -66 | -199 | 258 | -265 | -111 | 939 | 通期 | 85 | -243 | 256 | -157 | -140 | 1,045 |
| 2013年 2月期 個別 | 1Q | 54 | -82 | 1 | -28 | -22 | 1,019 | 2Q | 147 | -113 | 1 | 34 | -52 | 1,081 | 3Q | 210 | -196 | 2 | 13 | -76 | 1,060 | 通期 | 367 | -276 | 2 | 91 | -106 | 1,138 |
| 2014年 2月期 連結 | 1Q | -25 | -20 | - | -45 | -30 | 1,093 | 2Q | 156 | -34 | 0 | 121 | -56 | 1,260 | 3Q | 180 | -54 | 0 | 126 | -88 | 1,264 | 通期 | 392 | -72 | 0 | 321 | -119 | 1,459 |
| 2015年 2月期 連結 | 1Q | 86 | -4 | -83 | 83 | -38 | 1,459 | 2Q | 260 | -37 | -20 | 223 | -79 | 1,662 | 3Q | 321 | -70 | -64 | 251 | -120 | 1,647 | 通期 | 563 | -599 | -55 | -36 | -162 | 1,368 |
| 2016年 2月期 連結 | 1Q | 107 | -590 | -58 | -483 | -46 | 827 | 2Q | 239 | -701 | -50 | -463 | -91 | 855 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（個）
- 1億4102万
- 2010年2月（個） -44.34%
- 7849万
- 2011年2月（個） -36.2%
- 5007万
- 2012年2月（個） マイ転
- -1億5740万
- 2013年2月（個） プラ転
- 9127万
- 2014年2月（連） +251.43%
- 3億2075万
- 2015年2月（連） マイ転
- -3604万
設備投資#5*
- 2009年2月（個）
- -1511万
- 2010年2月（個）増加+280.21%
- -5745万
- 2011年2月（個）減少-2.36%
- -5610万
- 2012年2月（個）増加+148.96%
- -1億3966万
- 2013年2月（個）減少-24.08%
- -1億602万
- 2014年2月（連）増加+12.2%
- -1億1896万
- 2015年2月（連）増加+36.32%
- -1億6217万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 16.26%
- 2010年2月（個）
- 13.06%
- 2011年2月（個）
- 12.45%
- 2012年2月（個）
- 4.76%
- 2013年2月（個）
- 16.42%
- 2014年2月（連）
- 15.59%
- 2015年2月（連）
- 17.73%