ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 446,356 | 189,803 |
| 減価償却費 | 22,865 | 30,087 |
| 長期前払費用償却額 | 1,610 | 3,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,392 | -116,146 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,641 | 22,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,256 | 11,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,797 | -1,086 |
| 支払利息 | 2,893 | 6,650 |
| 株式交付費 | 2,869 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,268 | 110,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,023 | -2,687 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,706 | 6,976 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,864 | 20,252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12,091 | -3,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,080 | -53 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,213 | -35,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,301 | -34,931 |
| 小計 | 502,196 | 208,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,743 | 1,172 |
| 利息の支払額 | -2,992 | -7,524 |
| 法人税等の支払額 | -197,604 | -232,404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,343 | -30,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,077 | -629,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,998 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -395,075 | -569,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,520 | -13,720 |
| 長期借入れによる収入 | － | 824,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -72,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,968 | － |
| 配当金の支払額 | -87,216 | -87,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271 | 650,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,460 | 50,593 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,086 | 766,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 766,626 | 817,219 |
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