ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 189,803 | -154,396 |
| 減価償却費 | 30,087 | 28,014 |
| 長期前払費用償却額 | 3,718 | 2,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,146 | -135,402 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,630 | 13,409 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,551 | 9,401 |
| 会員権評価損 | － | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,086 | -298 |
| 支払利息 | 6,650 | 13,652 |
| 支払手数料 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,480 | 137,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,687 | -2,174 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,976 | 6,914 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 20,252 | 11,065 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,693 | -49,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53 | -190 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -35,090 | -36,181 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,931 | -73,104 |
| 小計 | 208,462 | -223,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,172 | 324 |
| 利息の支払額 | -7,524 | -13,581 |
| 支払手数料の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -232,404 | 62,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,294 | -179,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629,077 | -2,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,437 | -2,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,720 | 66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 824,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,000 | -275,040 |
| 配当金の支払額 | -87,955 | -95,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,324 | -104,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,593 | -286,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 766,626 | 817,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 817,219 | 530,288 |
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