ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -154,396 | 208,825 |
| 減価償却費 | 28,014 | 24,272 |
| 長期前払費用償却額 | 2,478 | 1,388 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,402 | 69,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,409 | 13,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,401 | 4,698 |
| 会員権評価損 | 230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -298 | -246 |
| 支払利息 | 13,652 | 13,000 |
| 支払手数料 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,220 | -80,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,174 | 3,360 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,914 | 651 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 11,065 | 2,422 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,217 | 39,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190 | 100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -36,181 | -9,199 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -73,104 | 94,171 |
| 小計 | -223,579 | 387,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 255 |
| 利息の支払額 | -13,581 | -12,467 |
| 支払手数料の支払額 | -5,000 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 62,080 | 12,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,756 | 387,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,040 | -275,040 |
| 配当金の支払額 | -95,674 | -24,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,714 | -289,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286,930 | 98,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817,219 | 530,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 530,288 | 628,320 |
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