ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 208,825 | 208,799 |
| 減価償却費 | 24,272 | 22,211 |
| 長期前払費用償却額 | 1,388 | 240 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,086 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,329 | 2,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,781 | 13,087 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,698 | 9,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -228 |
| 支払利息 | 13,000 | 8,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,586 | -25,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,360 | 3,865 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 651 | -2,519 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,422 | 1,653 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,549 | 5,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,199 | 14,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94,171 | 44,034 |
| 小計 | 387,607 | 306,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 226 |
| 利息の支払額 | -12,467 | -7,986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,586 | -36,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,980 | 261,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -656 | -3,083 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -3,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -275,040 | -401,920 |
| 配当金の支払額 | -24,252 | -39,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,292 | -181,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,031 | 76,280 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 530,288 | 628,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628,320 | 704,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
