ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 208,799 | 186,903 |
| 減価償却費 | 22,211 | 19,774 |
| 長期前払費用償却額 | 240 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,937 | 36,094 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,087 | 16,411 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,270 | 9,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -239 |
| 支払利息 | 8,020 | 6,348 |
| 固定資産除却損 | － | 155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,184 | 21,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,865 | -1,276 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,519 | -17 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,653 | 1,031 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,655 | 773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,622 | 4,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,034 | -2,569 |
| 小計 | 306,315 | 299,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 226 | 236 |
| 利息の支払額 | -7,986 | -6,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -36,730 | -144,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,824 | 148,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083 | -1,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,171 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -207,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,771 | -209,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,920 | － |
| 配当金の支払額 | -39,853 | -47,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,773 | 52,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,280 | -8,653 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 628,320 | 704,600 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,600 | 695,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
