有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 817,219 | 530,288 |
受取手形 | 2,076 | - |
売掛金 | 591,411 | 456,267 |
仕掛品 | 5,536 | 7,874 |
貯蔵品 | 230 | 67 |
前払費用 | 28,816 | 21,831 |
繰延税金資産 | 104,811 | 130,521 |
未収入金 | - | 55,239 |
未収還付法人税等 | 75,532 | 10,124 |
未収消費税等 | - | 41,287 |
その他 | 10,385 | 225 |
流動資産合計 | 1,636,020 | 1,253,728 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 483,275 | 483,595 |
減価償却累計額 | -44,938 | -65,901 |
建物(純額) | 438,337 | 417,694 |
構築物 | 6,297 | 6,297 |
減価償却累計額 | -2,232 | -2,971 |
構築物(純額) | 4,065 | 3,326 |
車両運搬具 | 6,577 | 6,577 |
減価償却累計額 | -3,675 | -4,885 |
車両運搬具(純額) | 2,901 | 1,691 |
工具 | 34,813 | 35,228 |
減価償却累計額 | -27,943 | -31,144 |
工具 | 6,869 | 4,083 |
土地 | 968,009 | 968,009 |
有形固定資産合計 | 1,420,183 | 1,394,805 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,982 | 4,565 |
施設利用権 | 1,923 | 1,888 |
無形固定資産合計 | 7,905 | 6,454 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 7,000 | 7,000 |
長期前払費用 | 2,848 | 1,645 |
繰延税金資産 | 80,797 | 87,561 |
会員権 | 2,130 | 1,900 |
差入保証金 | 49,106 | 40,877 |
貸倒引当金 | -1,800 | -1,800 |
投資その他の資産合計 | 140,082 | 137,183 |
固定資産合計 | 1,568,172 | 1,538,444 |
資産合計 | 3,204,193 | 2,792,172 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 242 | 51 |
短期借入金 | 214,000 | 280,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 275,040 | 275,040 |
未払金 | 13,639 | 7,397 |
未払費用 | 322,143 | 285,962 |
未払消費税等 | 25,210 | - |
預り金 | 23,227 | 21,587 |
賞与引当金 | 240,166 | 104,764 |
その他 | 1,888 | 1,621 |
流動負債合計 | 1,115,558 | 976,424 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 476,960 | 401,920 |
退職給付引当金 | 138,398 | 151,808 |
役員退職慰労引当金 | 63,986 | 73,388 |
固定負債合計 | 679,345 | 627,116 |
負債合計 | 1,794,904 | 1,603,540 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 377,525 | 377,525 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 337,525 | 337,525 |
資本剰余金合計 | 337,525 | 337,525 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
繰越利益剰余金 | 544,239 | 323,581 |
利益剰余金合計 | 694,239 | 473,581 |
株主資本合計 | 1,409,289 | 1,188,631 |
純資産合計 | 1,409,289 | 1,188,631 |
負債純資産合計 | 3,204,193 | 2,792,172 |