受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は1,903,003千円となり、前連結会計年度末に比べ442,517千円増加しております。
主な要因といたしましては、現金及び預金が368,699千円増加し、受取手形及び売掛金が59,488千円増加したことによるものであります。
固定資産は1,576,423千円となり、前連結会計年度末に比べ32,988千円の減少となりました。主な要因といたしましては、固定資産の償却等によるものであります。

2015/06/26 13:07

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
当社グループの財務状況に重要な影響を与えると考えられる金融商品は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、投資有価証券、借入金であります。営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、非上場株式であり発行会社の信用リスクに晒されております。借入金は、運転資金目的及び設備投資目的によるものでありますが、償還日は最長で決算日後1年以内であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/26 13:07