ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,299 | 280,356 |
| 減価償却費 | 18,795 | 19,901 |
| のれん償却額 | 13,261 | 13,261 |
| 長期前払費用償却額 | 803 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,549 | 34,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,295 | 32,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,855 | -2,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -594 | -515 |
| 支払利息 | 6,070 | 5,504 |
| 固定資産除却損 | 19 | 285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -360 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,267 | -59,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,485 | -5,330 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,204 | -1,069 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,129 | 7,956 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,852 | 4,493 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,286 | 4,145 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,429 | 14,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,593 | 14,118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,177 | 135,155 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,505 | -13,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 119 | 469 |
| 小計 | 85,942 | 485,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 603 | 513 |
| 利息の支払額 | -6,056 | -5,486 |
| 法人税等の支払額 | -94,045 | -62,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,556 | 418,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,474 | -9,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 379 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -475 | -2,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,550 | -11,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,574 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -47,595 | -47,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,193 | -37,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,199 | 368,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,113 | 1,078,813 |
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