ヒップ（2136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 280,356 | 402,850 |
| 減価償却費 | 19,901 | 20,125 |
| のれん償却額 | 13,261 | 13,261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,859 | 13,373 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,924 | 31,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,843 | 7,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -537 |
| 支払利息 | 5,504 | 5,346 |
| 固定資産除却損 | 285 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,488 | -45,478 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,330 | 33,585 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,380 | 4,784 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,841 | 14,295 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,685 | -86,512 |
| その他 | 156 | 140 |
| 小計 | 485,617 | 413,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 538 |
| 利息の支払額 | -5,486 | -5,294 |
| 法人税等の支払額 | -62,481 | -153,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,163 | 255,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,976 | -4,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -513 |
| その他 | 500 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,687 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -47,775 | -47,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,775 | -67,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 368,699 | 182,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,813 | 1,261,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
